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新一期亚洲基金完成首次关闭,“华尔街之王”苏世民看好中国市场

2021-05-17 01:47:38 21世纪经济报道 

“我认为中国将在很长一段时间继续展现极其强大的力量。”时隔一年,黑石集团联合创始人、董事长兼CEO苏世民(Stephen A. Schwarzman )再次表达了对中国市场的看好。

苏世民有“华尔街之王”的称号。截至2021年3月31日,他和彼得·彼得森(Peter G. Peterson)共同创建的黑石集团已经管理有6488亿美元的资产,其中私募股权业务的管理规模为2118亿美元。

仅过去两年半中,黑石集团的资产管理规模(AUM)就增长近60%,公司还启动了一系列新策略,包括在生命科学领域和成长期投资的业务。

今年3月,黑石集团宣布完成其首只成长期股权基金 Blackstone Growth (BXG)的募集,以45亿美元的基金规模创下全球首期成长期私募股权基金的募资之最。

黑石集团总裁兼COO Jonathan Gray在2021年第一季度业绩电话会上介绍,黑石亚洲地区的业务有进一步扩张,第二期亚洲私募股权基金(记者注:“BCP Asia II”)已完成30亿美元的首次关闭,并计划在数周内启动第三期亚洲房地产基金的募集。

作为黑石集团的缔造者,苏世民曾多次公开表示要“重仓中国”。今年5月12日,他在“第15届中国投资年会·年度峰会”的连线中表示:“在中国市场,我们关注科技和医疗健康领域的公司,这两个赛道的增长率和基本面都是巨大的。”

亚洲业务进一步扩张

作为一家另类资产管理公司,黑石集团的主要业务板块包括房地产、私募股权、对冲基金和信贷。根据财报数据,截至2021年3月31日,黑石集团私募股权业务的AUM为2118亿美元,较上季度末的1975亿美元增加7.2%,较去年同期的1747亿美元增加21.2%。

记者了解到,黑石集团的私募股权业务包括企业私募股权(Corporate Private Equity)、战略机遇(Tactical Opportunities)、私募二级市场(Secondaries)和基础设施基金(Infrastructure)等。

其中,企业私募股权业务主要包括旗舰基金Blackstone Capital Partners、专注亚洲地区的Blackstone Capital Partners Asia、秉持长期持有策略的Blackstone Core Private Equity 和专注能源领域的Blackstone Energy Partners。

企业私募股权业务板块正在募集的新基金中,BCP Asia II的目标募资规模未有正式披露。据此前海外媒体在2020年11月的报道,该基金的募资规模将不少于50亿美元。

黑石集团的上一期亚洲基金在2018年完成募集,基金规模为23亿美元。如此看来,如按计划完成募集,新基金的规模将是上一期的两倍有余。

另值得注意的是,黑石集团近期在私募股权业务板块作出了多项新任命,其中包括任命Amit Dixit为亚洲私募股权业务的负责人,以及任命大中华区及韩国私募股权主管黄翊(Ed Huang)为亚洲私募股权业务的首席运营官。

从整个亚洲市场来看,2020年专注在亚洲地区的私募股权基金募资总额从2019年全年的1540亿美元几近腰斩到2020年的810亿美元。

好消息是,尽管2020年亚洲地区股权投资基金募集总额遭遇腰斩,但头部机构在募资侧的“吸金”效应仍在持续。

对于在亚洲地区增加PE基金配置的另类资产管理机构来说,一方面,亚洲地区私募股权业务的单笔交易规模增加,提高了对资金量的需求。另一方面,拥有更大的基金规模可以让团队在争取优质项目时更具竞争力。

钟情中国房地产市场

对于中国市场来说,黑石集团在房地产领域的投资可谓颇具盛名。

从黑石集团在全球市场的房地产基金业务来看,根据财报信息,截至2021年3月31日,黑石集团在房地产领域的AUM为1963亿美元,较上季度末的1872亿美元增加4.9%,较去年同期的1609亿美元增加22%。

从苏世民在“第15届中国投资年会·年度峰会”的演讲可以看出,他对中国房地产领域的热情未减。

去年同期的“第14届中国投资年会·年度峰会”上,苏世民就曾表达对中国房地产行业的投资兴趣,并列举了仓储和购物中心两大投资机会。他当时说,“房地产是中国经济中一块重要的组成部分。说对房地产不感兴趣,就像是说对呼吸不感兴趣。”

此后的2020年11月,富力地产发出公告,将所持广州国际机场富力综合物流园的70%股权转让给 The Blackstone Group Inc.(记者注:即“黑石集团”)。该笔收购完成后,黑石在中国的物流投资组合将扩张约三分之一。

黑石房地产中国区董事总经理陈宇就该交易接受21世纪经济报道记者专访时介绍,黑石集团在华物流地产板块的布局主要集中在大湾区、长三角、京津冀等地区的核心城市。这些区域近年来的需求旺盛,租金增长也相对较快。

值得注意的是,陈宇在前述采访中补充表示,黑石的房地产团队还在密切关注在长租公寓领域的投资机会,并已经在2020年6月份完成一笔投资。

前述的论坛演讲中,苏世民对中国房地产领域的投资机会做出了进一步阐述:“在中国房地产领域,我们非常重视仓储和物流,这是网络购物和其它线上活动的物流链中的一环。另外,我们也青睐多户型住宅、公寓楼,这类资产在地产行业表现优秀。此外,中国一直在鼓励去杠杆,这也给我们提供了很多机会——因为不少人可能会出手房产。”

可期的是,随着第二期亚洲私募股权基金和第三期亚洲房地产基金的募集工作推进,黑石集团将有更多资金可以配置到中国市场。

(作者:赵娜 编辑:林坤)

(责任编辑:李显杰 )
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